投資で家族の未来を考える

投資活動を通じて、自身の幸せに追求と家族の未来について考えるブログ。日々の運用日誌・備忘録も兼ねて継続中。

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5/25時点でのPFを集計しましたのでご報告

こんにちは、タケヨーです。

久しぶりに私のポートフォリオ(PF)を集計してみました。

このところ特段忙しい訳では無かったのですが、すっかり怠っておりました。

前回集計したのが4/1だったとは思いもよらなかったのですが、翌々考えてみればこのくらいの頻度でも良いかも知れませんね。

では、早速見ていきましょう。

保有銘柄の時価評価と損益について集計した

ティッカー ブランド名 時価評価額(5月25日時点) 時価評価額(5月1日時点) 損益 セクター
KO COCA COLA CO. ¥1,323,059 ¥1,296,606 ¥26,453 消費財
PG PROCTER&GAMBLE ¥944,558 ¥913,921 ¥30,637 消費財
AMZN AMAZON.COM INC ¥797,138 ¥833,441 -¥36,303 サービス
MCD MCDONALDS CORP ¥756,569 ¥763,501 -¥6,932 サービス
T AT&T INC ¥6910,313 ¥691,865 -¥552 テクノロジー
BLK BLACKROCK INC. ¥619,171 ¥677,560 -¥58,389 金融
JNJ JHONSON&JHONSON ¥546,346 ¥554,084 -¥7,738 ヘルスケア
PEP PEPSICO INC. ¥481,247 ¥483,613 -¥2,366 消費財
VOO VANGUARD SP 500 ¥368,993 ¥387,514 -¥18,521 金融
HD HOME DEPO INC ¥359,709 ¥207,157 ¥152,552 サービス
MRK MERK & CO. ¥354,875 ¥327,656 ¥27,219 ヘルスケア
TJX TJX COS INC ¥327,239 ¥357,803 -¥30,564 サービス
V VISA INC. ¥319,977 ¥286,801 ¥33,176 金融
QQQ INVESCO QQQ ¥253,147 ¥272,644 -¥19,497 金融
VTI VANGUARD TTL MKT ¥252,841 ¥265,510 -¥12,669 金融
BAX BAXSTER INTER INC ¥197,002 ¥199,656 -¥2,654 ヘルスケア
BND(NISA) Vanguard Total Bond Market ETF ¥133,635 ¥126,259 ¥7,376 金融
PFF(NISA) iShares Preferred & Income Secrities ETF ¥112,041 ¥114,538 -¥2,497 金融
GRMN(NISA) GARMIN LTD 110,332 125,897 -¥15,565 テクノロジー
      損益合計金額 ¥81,228  

ホームデポ(HD)を20万円分買付けしたことが前回集計の際と大きく異なる点です。

それでも3月末の全面株高という訳にはいきませんでした。

配当性向と保有株数について

ティッカー ブランド名 配当金額(1年間通算) 配当利回り 保有株数
BLK BLACKROCK INC. $12.52 2.99% 13
T AT&T INC $2.04 6.34% 196
VOO VANGUARD SP 500 $4.60 1.91% 13
HD HOME DEPO INC $4.12 2.24% 17
MCD MCDONALDS CORP $4.04 2.53% 35
JNJ JHONSON&JHONSON $3.60 2.65% 36
PEP PEPSICO INC. $3.31 3.22% 34
PG PROCTER&GAMBLE $2.86 2.90% 81
VTI VANGUARD TTL MKT $2.39 1.88% 16
MRK MERK & CO. $2.20 2.73% 40
KO COCA COLA CO. $1.56 3.47% 244
QQQ INVESCO QQQ $1.30 0.84% 13
V VISA INC. $0.84 0.68% 18
TJX TJX COS INC $0.78 1.51% 58
BAX BAXSTER INTER INC $0.76 1.01% 24
PFF(NISA) ISHRES PREFER $2.14 5.87% 28
GRMN(NISA) GARMIN LTD $2.24 2.64% 13
BND(NISA) VANGUARD TOTAL BOND $2.24 2.81% 15

※アマゾン(AMZN)は無配当につき、リストへ未掲載・除外

合計配当金額 平均配当利回り 合計保有株数
$55.98 2.69% 894

合計保有銘柄数:854⇒894へ増やす事が出来ました。

入金力+配当金を再投資が上手く機能している証拠ですね。

但し、やはり目標とする平均配当性向:3%台は遠いし、難しいというのが実情です。

今日までの振り返りと今後

『株式投資は難しい』と改めて実感させられております。

3月中は全面株高となり、当時を振り返ってみれば『今後もこれが続くんじゃないか・様々な懸念材料は有るけれど、そんなに暴落しないだろう』という楽観論が自身の中に芽生えていましたね。

人間は兎に角、終末論の様な事柄が大好きな生き物です。

著名なアナリストが『そろそろヤバイ』と言っていても、私は『こいつらいつも言っているし、単に売買させて手数料稼ぎ出したいんだろ』という様に受け止めてしまいます。

天の邪鬼なのか只の強がり野郎なのかは分かりませんが、いずれにしても賢明ではないですね。

今後は、自身のポートフォリオに見合った・守っていける精神・知識を鍛えていかねばならないなと考えております。

その為にも、他ブロガー様や投資サイト・本等を通して情報収集に当たらなければなりませんね。

直近の目標は、運用残高¥10,000,000へ到達させる事としております。

加えて、収入と支出をコントロールして資金力を生み出す事にも精を出していきます!

 

前回ポートフォリオを集計した際に書いた記事です。

www.invest-for-the-future.com

 

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